Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 12 de Marco de 2024 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2024

Data Final do Movimento ...: 29.02.2024

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.02.2024

2024/000044 9962 31 2024 8441 FESP - Fundo Especial de Segur 123,71 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a taxa do Formulario de Atendimento de Con

sulta Tecnica- FACT. PPCI:1218/1. Taxa de administracao de r

evistoria dos bombeiros no predio da nova sede da Camara Mun

icipal de Agudo.- Rua Theodoro Woldt, 331- Centro

2024/000039 2345 26 2024 7961 LAIRTON LUIZ UNFER 75,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a diaria sem pernoite para atividade em um

turno, para participar da posse do novo presidente do Poder

Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, mandato 2024, no di

a 02-02-2024. Resolucao no 01/20215- Portaria 14-2024.Veread

or Lairton Unfer.

2024/000031 4792 18 2024 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - 54,68 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de material de limpeza e produ

tos de higienizacao - Mop brilhus algodao.

Ajax festa das flores.

Veja perfume sensacoes aroma de flores.

Agua sanitaria Qboa 2l.

Luva sanro light.

Saco de lixo versatil.

2024/000032 4790 19 2024 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - 42,41 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de material de copa e cozinha

- Taolha papel styl.

Filtro de cafe brigitta.

2024/000033 4788 20 2024 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - 62,13 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao - su

co trink 30g.

Cafe melita tradicional 500g.

0001/000009 9896 9 2024 8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL 158,09 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de prestacao de servico de teleprocessame

nto - Fornecimento e instalacao de links de internet para ac

esso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos d

e conectividade e comunicacao para acesso a rede mundial de

computadores, para atendimento da Camara Municipal de Agudo/

RS. Termo Aditivo 2 ao Contrato 5/2021.

Total do Dia : 516,02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.02.2024

2024/000042 9907 29 2024 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 430,00 3751

Itens de Empenho : Despesa refrente a manutencao e conservacao de maquinas e eq

uipamentos - Manutencao preventiva, limpeza geral, lubrifica

cao e tracionamento do papel – Conserto da impressora Multif

uncional 127.

0001/000045 3441 32 2024 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME 1.035,39 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especiali

zados de consultoria a distancia. Assesoria, consultoria e t

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 12 de Marco de 2024 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2024

Data Final do Movimento ...: 29.02.2024

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0001/000045

Itens de Empenho : reinamento tecnico. Termo aditivo 3-2024 ao contrato 2-2021.

Total do Dia : 1.465,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.02.2024

2024/000025 1701 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 1.727,75 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan

eiro de 2024.

2024/000026 1735 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 4.046,16 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan

eiro de 2024.

2024/000046 4789 33 2024 8298 MARFISA BOLFE MENEGASSI 350,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de uma coroa de flores para ho

menagem postuma ao ex- Prefeito, Senhor Pedro Alvaro Muller

- Falecido em 09 de fevereiro e sepultado em 10 de fevereiro

de 2024.

Total do Dia : 6.123,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.02.2024

2024/000050 2345 37 2024 7961 LAIRTON LUIZ UNFER 75,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a diaria sem pernoite, para atividade em u

m turno, para participar da Reuniao do Poder Legislativo da

Quarta Colonia e Regiao,em Sao Joao do Polesine/RS, no dia 1

5-02-2024. Resolucao no 01/20215- Portaria 17-2024. Vereador

Lairton Unfer.

2024/000051 2345 38 2024 9253 Luis Guilherme Pfeifer 75,00 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a diaria sem pernoite para atividade em um

turno, para participar da Reuniao do Poder Legislativo da Q

uarta Colonia e Regiao, mandato 2024, no dia 15-02-2024. Res

olucao no 01/20215- Portaria 18-2024. Servidor Luis Guilherm

e Pfeifer.

2024/000049 4789 36 2024 688 PAULO R B DA SILVA 295,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de uma coroa de flores para ho

menagem postuma a Senhora Gessy Berger ( Cidada Agudense) -

Falecida em 10 de fevereiro e sepultada em 11 de fevereiro d

e 2024.

2024/000052 9630 39 2024 8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LT 92,00 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a ressarcimento de Combustivel- gasolina-

para abastecimento de carro proprio para viagem a Sao Joao d

o Polesine/RS, no dia 15 de fevereiro de 2024, para a Reunia

o do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao - PLQCR. A

ut. Portaria 18/2024 – Despesas locomocao – Res. 1/2015. Ser

vidor Luis Guilherme Pfeifer- Diretor Geral.

Anulacao (empenhado a maior - desconto em nota fiscal).

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 12 de Marco de 2024 Folha: 3

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2024

Data Final do Movimento ...: 29.02.2024

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.02.2024

2024/000053 2345 40 2024 7681 Vania Daniela Kiefer 1.400,00 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a diaria com pernoite para Porto Alegre, p

ara participar de curso sobre “Oficina Pratica Avancada para

a Nova Lei de Licitacoes (Lei no 14.133/21): Alteracoes”. N

o INLEGIS- Nos dias 20, 21, 22, e 23 e fevereiro de 2024. Se

rvidora Vania Daniela Kiefer- matricula 22 – Assessora Espec

ial- Padrao CC3. Aut. Portaria 21/2024– Diarias – Res. 1/201

5.

Total do Dia : 1.937,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.02.2024

2024/000048 9965 35 2024 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME 1.160,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a selecao e treinamento - Inscricao em cur

so sobre “ Oficina Pratica Avancada para a nova lei de licit

acoes (lei no 14.133/21) : Alteracoes”. Ministrado pelo INLE

GIS, nos dias 20, 21, 22 e 23 JAN2024 em Porto Alegre- RS. S

ervidora Vania Daniela Kiefer – CC3 – matricula 22.

Total do Dia : 1.160,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.02.2024

2024/000056 2345 43 2024 6820 Cleonice Soares de Deus Seehab 1.400,00 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a diaria para Porto Alegre, com pernoite,

para diligencia de interesse do Municipio na UVERGS- ENCONTR

O ESTADUAL DE VEREADORES, nos dias 20, 21, 22 e 23 de fevere

iro de 2024. Aut. Portaria 20/2024 – Diarias – Res. 1/2015.

Vereadora Celonice Soares de Deus Seehaber.

0002/000002 9888 2 2024 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL 63,57 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de comunicacao em g

eral - Servicos postais.

2024/000047 9921 34 2024 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES 1.732,72 3751

Itens de Empenho : Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vere

adores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de FEV

EREIRO de 2024.

Total do Dia : 3.196,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.02.2024

0002/000005 9891 5 2024 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6,60 Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a servicos bancarios - Tarifa Bancaria.

2024/000066 1828 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 2.074,81 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev

ereiro de 2024.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 12 de Marco de 2024 Folha: 4

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2024

Data Final do Movimento ...: 29.02.2024

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.02.2024

2024/000067 8853 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 1.907,33 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev

ereiro de 2024.

2024/000057 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 14.543,40 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

DE 2024.

2024/000057 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 14.543,40-Estorno 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

DE 2024.

2024/000057 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 18.648,85 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

DE 2024.

2024/000057 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 18.648,85-Estorno 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

DE 2024.

2024/000057 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 14.105,45 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

DE 2024.

2024/000057 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 4.543,40 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

DE 2024.

2024/000058 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 31,83 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

DE 2024.

2024/000059 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 118,47 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

DE 2024.

2024/000060 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.280,41 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

DE 2024.

2024/000062 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 861,52 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

DE 2024.

2024/000062 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 218,72 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

DE 2024.

2024/000063 9917 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 455,67 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

DE 2024.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 12 de Marco de 2024 Folha: 5

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2024

Data Final do Movimento ...: 29.02.2024

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.02.2024

2024/000061 1651 4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA 16.738,75 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

DE 2024.

2024/000061 1651 4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA 17.917,04 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

DE 2024.

Total do Dia : 60.260,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.02.2024

2024/000068 3445 44 2024 6974 ALTAIR JOSE ZIANI 82,50 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente de prestacao de servico de limpeza e cons

ervacao do patio da nova sede da Camara Municipal de Agudo -

corte de grama e limpeza de patio.

2024/000055 9965 42 2024 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES 850,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a inscricao em evento na UVERGS: ENCONTRO

ESTADUAL DE VEREADORES, nos dias 20,21,22 e 23 de fevereiro

de 2024, em Porto Alegre- RS. Vereadora Cleonice Soares de D

eus Seehaber.

Total do Dia : 932,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.02.2024

2024/000040 2345 27 2024 9253 Luis Guilherme Pfeifer 75,00 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a diaria sem pernoite para atividade em um

turno, para participar da posse do novo presidente do Poder

Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, mandato 2024, no di

a 02-02-2024. Resolucao no 01/20215- Portaria 14-2024. Servi

dor Luis Guilherme Pfeifer.

0001/000041 9630 28 2024 9181 Posto de Combustiveis Dal Ri L 85,00 Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a locomocao - Combustivel- gasolina- para

abastecimento de carro proprio para viagem a Pinhal Grande/R

S, no dia 02 de fevereiro de 2024, para a posse do novo Pres

idente do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao - PLQ

CR. Aut. Portaria 16/2024 – Despesas com locomocao – Res. 1/

2015. Servidor Luis Guilherme Pfeifer- Diretor Geral.

Anulacao - Estimado a maoir.

0001/000054 9630 41 2024 8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LT 337,88 Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a ressarcimento de combustivel - diesel –

S10, para abastecimento de carro proprio para viagem a Porto

Alegre/RS, no dia 20 de fevereiro e retorno no dia 23 de fe

vereiro de 2024. Participacao em curso tecnico “Oficina Prat

ica Avancada para a Nova Lei de Licitacoes (Lei no 14.133/21

): Alteracoes”. Curso ministrado pela INLEGIS CONSULTORIA E

TREINAMENTO IRELI. Aut. Portaria 22/2024 – Despesas locomoca

o – Res. 1/2015. Servidora Vania Daniela Kiefer- matricula 2

2 – Assessora Especial- Padrao CC3.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 12 de Marco de 2024 Folha: 6

Prefeitura Municipal de Agudo

Anulacao de empenho (desconto em nota fiscal).

Total do Dia : 497,88

Total do Mes : 76.088,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Geral .: 76.088,99

----------------- Resumo ------------------

Total de Pagamentos ..: 109.281,24

Total de Estornos ....: 33.192,25

Total Liquido Pago ...: 76.088,99

_______________________________________ _______________________________________

Lairton Luiz Unfer Natalia Helena Sari

Presidente da Camara Municipal de Agudo Contadora

616.634.920-34 CRC RS 090752/O-7

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 12/Mar/2024, 14h e 53m.

2024-03-12T14:54:07.122000000